ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۷ %	۵۷۸,۰۵۴	۱۰.۴۴ %	۶۷,۰۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۸ %	۶۹,۵۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۸ %	۶۹,۱۴۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۸,۷۲۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۵,۵۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۵,۲۰۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۹۳,۳۶۷	۲۰.۰۴ %	۳,۷۰۳,۲۴۸	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۵۵۲,۴۰۸	۱۰.۱۲ %	۸۷,۵۴۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۲,۹۵۷	۱۹.۶۸ %	۳,۶۷۴,۵۷۴	۶۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۸ %	۵۴۲,۴۰۳	۱۰.۰۴ %	۱۰۱,۹۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱,۰۷۱,۱۴۵	۱۹.۷۸ %	۳,۷۰۸,۵۳۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۵۴۱,۸۹۸	۱۰ %	۷۴,۴۷۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱,۰۷۱,۱۴۵	۱۹.۷۸ %	۳,۷۰۸,۵۳۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۵۴۱,۸۹۸	۱۰.۰۱ %	۷۴,۰۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...188 »