ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۰۴۳,۸۲۳	۲۱.۸۳ %	۳,۱۹۵,۹۱۵	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۶	۱.۲۹ %	۱۴۸,۸۶۵	۳.۱۱ %	۱۳۲,۵۹۴	۲.۷۷ %	۱۹۹,۴۷۱	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۰۴۲,۵۱۲	۲۱.۶۴ %	۳,۲۳۲,۰۹۶	۶۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۷۸	۱.۲۸ %	۱۴۸,۷۶۸	۳.۰۹ %	۱۰,۳۱۶	۰.۲۱ %	۳۲۲,۰۰۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۰۴۵,۴۸۵	۲۱.۷۹ %	۳,۳۷۹,۳۹۷	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۸	۱.۲۹ %	۱۴۸,۶۷۱	۳.۱ %	۵,۲۵۰	۰.۱۱ %	۱۵۸,۰۶۵	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۵۷۴	۳.۰۲ %	۵,۲۵۰	۰.۱۱ %	۷۲,۵۸۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۴۷۸	۳.۰۱ %	۵,۲۴۹	۰.۱۱ %	۷۲,۸۱۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۱۱۸,۷۷۹	۲۲.۷۱ %	۳,۵۱۸,۹۳۷	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۳۱	۱.۲۵ %	۱۴۸,۳۸۱	۳.۰۱ %	۵,۲۴۹	۰.۱۱ %	۷۲,۸۰۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۱۲۲,۲۰۲	۲۲.۸۴ %	۳,۴۸۴,۳۴۵	۷۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۷	۱.۲۵ %	۱۴۸,۲۸۴	۳.۰۲ %	۴,۵۷۶	۰.۰۹ %	۹۲,۶۴۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۱۴۰,۳۳۴	۲۳.۰۵ %	۳,۵۳۵,۱۰۵	۷۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۳۱۱	۱.۲۴ %	۱۴۸,۱۸۷	۳ %	۳,۸۰۱	۰.۰۸ %	۵۸,۵۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۱۲۳,۴۷۹	۲۲.۹۲ %	۳,۴۶۲,۷۸۹	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۷	۱.۲۵ %	۱۴۸,۰۹۰	۳.۰۲ %	۵۷,۸۰۱	۱.۱۸ %	۴۸,۸۹۶	۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۱۲۳,۴۷۹	۲۲.۹۲ %	۳,۴۶۲,۷۸۹	۷۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۷	۱.۲۵ %	۱۴۷,۹۹۳	۳.۰۲ %	۵۷,۸۰۱	۱.۱۸ %	۴۸,۸۷۹	۱ %	۰	۰ %
«1 2...101 102 103 104105106 107 108 109...193 »