صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱,۱۰۸,۷۰۵ | ۲۲.۸۹ % | ۳,۴۲۰,۰۷۶ | ۷۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۷۹ | ۱.۲۶ % | ۱۴۷,۸۹۶ | ۳.۰۵ % | ۵۷,۵۳۰ | ۱.۱۹ % | ۴۹,۰۹۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۱,۱۰۸,۷۰۵ | ۲۲.۸۹ % | ۳,۴۲۰,۰۷۶ | ۷۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۷۹ | ۱.۲۶ % | ۱۴۷,۷۹۹ | ۳.۰۵ % | ۵۷,۵۳۰ | ۱.۱۹ % | ۴۹,۰۵۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۱,۱۰۸,۷۰۵ | ۲۲.۸۹ % | ۳,۴۲۰,۰۷۶ | ۷۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۷۹ | ۱.۲۶ % | ۱۴۷,۷۰۲ | ۳.۰۵ % | ۵۷,۵۳۰ | ۱.۱۹ % | ۴۹,۰۰۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۱,۱۴۹,۸۵۷ | ۲۳.۵۸ % | ۳,۳۹۲,۳۳۳ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۷۹ | ۱.۲۶ % | ۱۴۷,۶۰۵ | ۳.۰۳ % | ۷۶,۳۳۳ | ۱.۵۷ % | ۴۸,۹۵۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۱,۱۳۹,۱۲۶ | ۲۳.۵۶ % | ۳,۳۶۲,۴۸۸ | ۶۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۱۹ | ۱.۲۷ % | ۱۴۷,۵۰۸ | ۳.۰۵ % | ۷۶,۳۳۳ | ۱.۵۸ % | ۴۸,۹۱۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۱,۱۱۶,۹۲۹ | ۲۳.۵۶ % | ۳,۲۹۰,۸۱۰ | ۶۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۰۱ | ۱.۵۷ % | ۱۴۷,۴۱۱ | ۳.۱۱ % | ۶۲,۷۳۳ | ۱.۳۲ % | ۴۸,۸۶۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱,۰۸۶,۳۵۶ | ۲۳.۲۲ % | ۳,۲۱۴,۶۷۵ | ۶۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۷ | ۱.۶ % | ۱۴۷,۳۱۴ | ۳.۱۵ % | ۱۰۶,۵۴۵ | ۲.۲۸ % | ۴۸,۹۴۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۰۵۹,۶۶۵ | ۲۳.۳ % | ۳,۱۱۰,۹۱۵ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۱۹ | ۱.۶۴ % | ۱۴۷,۲۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۵۴۵ | ۲.۳۴ % | ۴۸,۸۹۶ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱,۰۵۹,۶۶۵ | ۲۳.۳ % | ۳,۱۱۰,۹۱۵ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۱۹ | ۱.۶۴ % | ۱۴۷,۱۲۰ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۵۴۵ | ۲.۳۴ % | ۴۸,۸۵۲ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱,۰۵۹,۶۶۵ | ۲۳.۳ % | ۳,۱۱۰,۹۱۵ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۵۱۹ | ۱.۶۴ % | ۱۴۷,۰۲۳ | ۳.۲۳ % | ۱۰۵,۶۴۱ | ۲.۳۲ % | ۴۹,۷۱۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |