ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۰۶۱,۲۲۱	۲۵.۶۲ %	۲,۶۴۹,۵۵۲	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۶۵	۱.۷۹ %	۱۳۷,۳۱۹	۳.۳۲ %	۱۳۸,۶۰۶	۳.۳۵ %	۸۰,۸۸۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۰۴۹,۸۹۲	۲۵.۵۲ %	۲,۶۴۲,۰۵۶	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۳۶	۱.۸ %	۱۳۷,۲۳۴	۳.۳۴ %	۸۱,۶۱۴	۱.۹۸ %	۱۲۹,۵۴۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۹۹۵,۵۰۶	۲۴.۷۵ %	۲,۵۴۷,۳۸۴	۶۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۲۲	۱.۸۴ %	۱۳۷,۱۵۰	۳.۴۱ %	۸۱,۶۱۴	۲.۰۳ %	۱۸۶,۱۸۰	۴.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۹۸۸,۷۳۲	۲۵.۲۱ %	۲,۵۴۹,۲۷۶	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۱۸	۱.۸۹ %	۱۳۷,۰۶۵	۳.۴۹ %	۱۰۰,۴۶۳	۲.۵۶ %	۷۲,۲۸۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۹۷۳,۲۲۰	۲۴.۸۵ %	۲,۵۵۸,۹۶۲	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۹۶	۱.۸۹ %	۱۳۶,۹۸۱	۳.۵ %	۱۰۰,۴۶۳	۲.۵۷ %	۷۲,۲۲۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۹۹۲,۴۳۵	۲۵.۱۲ %	۲,۵۴۹,۴۱۴	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۸	۱.۸۷ %	۱۳۸,۷۸۶	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۲ %	۷۲,۱۵۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۹۹۲,۴۳۵	۲۵.۱۲ %	۲,۵۴۹,۴۱۴	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۸	۱.۸۷ %	۱۳۸,۷۰۲	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۲ %	۷۲,۰۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۹۲,۴۳۵	۲۵.۱۳ %	۲,۵۴۹,۴۱۴	۶۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۵۸	۱.۸۷ %	۱۳۸,۶۱۷	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۲ %	۷۲,۰۲۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۹۹۸,۸۹۹	۲۵.۳۴ %	۲,۵۳۳,۸۷۰	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۷۶	۱.۸۷ %	۱۳۸,۵۳۲	۳.۵۱ %	۱۲۳,۴۰۶	۳.۱۳ %	۷۳,۳۱۱	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۹۹۷,۹۶۵	۲۵.۳۵ %	۲,۵۲۳,۹۲۱	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۸۹۶	۱.۸۸ %	۱۳۸,۴۴۸	۳.۵۲ %	۱۲۲,۵۰۲	۳.۱۱ %	۸۰,۴۴۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...193 »