ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲,۴۱۶,۸۶۳	۲۹.۷۲ %	۵,۱۸۸,۴۰۱	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۵۱	۳.۷۵ %	۸۶,۱۹۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۲,۴۱۶,۸۶۳	۲۹.۷۲ %	۵,۱۸۸,۴۰۱	۶۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۵۱	۳.۷۵ %	۸۵,۹۲۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۲,۳۹۱,۷۷۴	۲۹.۷۱ %	۵,۱۳۱,۹۹۳	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۶	۳.۶۵ %	۹۷,۴۱۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۲,۳۶۴,۵۸۲	۲۹.۶۴ %	۵,۰۸۴,۸۱۳	۶۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۶	۳.۶۸ %	۹۷,۱۳۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۲,۳۵۴,۰۶۱	۲۹.۵۶ %	۵,۰۹۳,۸۳۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۶	۳.۶۹ %	۸۶,۴۲۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۳۱۳,۸۳۴	۲۹.۳۴ %	۵,۰۵۵,۴۶۸	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۸۷	۳.۷۲ %	۸۶,۱۶۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۲۷۹,۲۳۳	۲۹.۳۱ %	۴,۹۸۲,۲۱۷	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۱۰۰,۱۷۳	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۲۷۹,۲۳۳	۲۹.۳۱ %	۴,۹۸۲,۲۱۷	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۹۹,۹۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۲۷۹,۲۳۳	۲۹.۳۱ %	۴,۹۸۲,۲۱۷	۶۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۹۹,۶۳۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۲۷۱,۱۰۲	۲۹.۱۹ %	۴,۹۹۶,۹۲۴	۶۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۶۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۵۴	۳.۵۹ %	۹۷,۱۶۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...199 »