ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۴,۵۹۶	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۹,۸۲۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۴,۵۹۶	۶۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۹,۷۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۵۱۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۴۶۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۴۰۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۳۵۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۳۰۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۳۰۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۲۴۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۶۴۲,۲۱۸	۳۰.۲۵ %	۵,۸۳۵,۸۵۵	۶۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴,۹۵۹	۰.۱۷ %	۱۰۸,۱۹۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...199 »