ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۶۸۱,۳۷۱	۲۹.۹۸ %	۵,۹۹۲,۷۲۹	۶۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۱	۰.۱۲ %	۱۲۴,۲۳۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۷۳۵,۷۹۸	۲۹.۹۵ %	۶,۱۲۲,۷۷۷	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۱	۰.۱۱ %	۱۳۰,۵۷۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۷۳۵,۷۹۸	۲۹.۹۵ %	۶,۱۲۲,۷۷۷	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۱	۰.۱۱ %	۱۳۰,۵۰۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۲,۷۳۵,۷۹۸	۲۹.۹۵ %	۶,۱۲۲,۷۷۷	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۱	۰.۱۱ %	۱۳۰,۴۴۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۷۳۵,۷۹۸	۲۹.۹۵ %	۶,۱۲۲,۷۷۷	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۱	۰.۱۱ %	۱۳۰,۳۸۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۲,۷۸۳,۷۹۶	۳۰.۰۲ %	۶,۱۷۴,۴۰۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۲	۰.۱۱ %	۱۷۱,۵۳۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۲,۸۰۵,۶۷۱	۳۰.۳۴ %	۶,۱۴۴,۸۴۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۲	۰.۱۱ %	۱۵۵,۲۶۳	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۲,۸۲۳,۵۹۷	۳۰.۱۲ %	۶,۲۲۸,۰۸۲	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۴۴,۴۴۲	۰.۴۷ %	۱۴۶,۲۰۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۲,۸۲۹,۰۰۲	۲۹.۹۶ %	۶,۲۴۷,۸۸۴	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۲۳,۰۳۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۲,۸۲۹,۰۰۲	۲۹.۹۶ %	۶,۲۴۷,۸۸۴	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۲۲,۹۴۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...199 »