ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۰۸۸,۰۳۹	۱۷.۲۲ %	۴,۵۹۷,۱۷۳	۷۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۲,۱۷۲	۸.۹ %	۷۲,۱۸۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۱,۱۲۴,۳۰۲	۱۷.۷۶ %	۴,۵۵۴,۱۷۶	۷۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۰,۴۰۶	۸.۶۹ %	۱۰۱,۸۰۳	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۱,۱۱۱,۴۹۳	۱۷.۹۷ %	۴,۴۴۰,۵۶۲	۷۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۶۷	۸.۵۳ %	۱۰۵,۹۲۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱,۱۵۸,۰۱۹	۱۸.۵ %	۴,۴۴۷,۶۵۰	۷۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۹۰	۷.۹۴ %	۱۵۵,۷۵۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۶ %	۴,۳۴۴,۲۴۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۲ %	۱۸۴,۵۰۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۶ %	۴,۳۴۴,۲۴۶	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۲ %	۱۸۴,۱۰۵	۳ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱,۱۳۲,۵۳۸	۱۸.۴۵ %	۴,۳۴۷,۶۹۳	۷۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۲۷	۷.۷۱ %	۱۸۳,۷۰۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱,۱۴۵,۶۰۵	۱۸.۹۴ %	۴,۲۸۳,۳۴۷	۷۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۴۷۱	۷.۶۱ %	۱۵۹,۳۲۱	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱,۱۶۳,۰۰۳	۱۹.۱۳ %	۴,۲۴۸,۱۰۱	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۹۹	۸.۴۵ %	۱۵۶,۰۵۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱,۲۴۷,۷۱۰	۲۰.۶۳ %	۴,۱۵۲,۷۱۷	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۳,۶۹۹	۸.۴۹ %	۱۳۳,۲۳۰	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...199 »