صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۰۷۳,۵۸۶ | ۱۴.۸۱ % | ۶,۰۰۶,۱۳۴ | ۸۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۰۹ | ۱.۲۹ % | ۷۶,۷۰۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۰۷۳,۵۸۶ | ۱۴.۸ % | ۶,۰۰۹,۳۴۲ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۴۴ | ۱.۲۶ % | ۷۸,۴۵۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۰۶۴,۴۱۹ | ۱۴.۷۶ % | ۵,۹۵۶,۳۲۳ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۵۴۵ | ۱.۵۶ % | ۷۸,۰۴۲ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۰۶۰,۲۲۵ | ۱۴.۷۴ % | ۵,۹۳۹,۴۸۲ | ۸۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۱۳ | ۱.۳۳ % | ۹۵,۱۹۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۰۴۸,۰۳۴ | ۱۳.۹۵ % | ۵,۹۸۵,۵۵۱ | ۷۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۹۹۳ | ۵.۰۸ % | ۹۸,۵۶۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۰۲۳,۰۴۳ | ۱۳.۷۸ % | ۵,۹۲۳,۹۵۳ | ۷۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۹۹۳ | ۵.۱۴ % | ۹۷,۶۸۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۰۰۹,۳۳۶ | ۱۳.۸۲ % | ۵,۸۱۳,۳۲۱ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۹۹۳ | ۵.۲۳ % | ۹۷,۳۶۸ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۰۰۹,۳۳۶ | ۱۳.۸۲ % | ۵,۸۱۳,۳۲۱ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۹۹۳ | ۵.۲۳ % | ۹۷,۰۵۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۰۰۹,۳۳۶ | ۱۳.۸۳ % | ۵,۸۱۲,۱۹۳ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۹۹۳ | ۵.۲۳ % | ۹۶,۷۳۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۹۸۵,۸۶۰ | ۱۳.۸۶ % | ۵,۶۲۸,۱۳۹ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۹۹۳ | ۵.۳۷ % | ۱۱۵,۰۹۳ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |