ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۰۸۱,۹۴۶	۱۴.۵۵ %	۶,۱۶۵,۰۰۴	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۲۹	۱.۲۲ %	۹۶,۶۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۱۰۱,۹۴۳	۱۴.۶۸ %	۶,۲۵۱,۷۷۳	۸۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۰۲۹	۱.۲۱ %	۶۳,۲۰۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۱۱۷,۱۱۳	۱۴.۸۴ %	۶,۲۴۳,۱۳۳	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۱۷	۱.۲۱ %	۷۶,۹۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۱۱۷,۱۱۳	۱۴.۸۴ %	۶,۲۴۳,۱۳۳	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۱۷	۱.۲۱ %	۷۶,۸۷۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۱۱۷,۱۱۳	۱۴.۸۴ %	۶,۲۴۱,۳۰۳	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۱۷	۱.۲۱ %	۷۶,۸۰۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۱۶۷,۱۷۷	۱۵.۴۷ %	۶,۱۷۵,۰۲۹	۸۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۱۵	۱.۲۱ %	۱۱۰,۷۶۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱,۱۴۳,۶۰۹	۱۵.۲۹ %	۶,۱۵۰,۳۸۲	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۹۱۵	۱.۲۲ %	۹۵,۸۱۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱,۱۱۹,۳۳۱	۱۵.۱۶ %	۶,۰۷۲,۹۱۰	۸۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۱۵	۱.۲۶ %	۹۸,۸۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۹۰,۰۶۸	۱۴.۷۴ %	۶,۱۰۰,۷۸۰	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۱.۲۷ %	۱۱۳,۱۴۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۷۳,۵۸۶	۱۴.۸۱ %	۶,۰۰۶,۱۳۴	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۶۱۶	۱.۲۹ %	۷۶,۲۰۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...199 »