ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱,۱۵۴,۶۶۹	۲۰.۴ %	۳,۸۳۹,۰۹۷	۶۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۵ %	۵۷۹,۰۹۵	۱۰.۲۳ %	۶۸,۴۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۷	۰.۳۷ %	۵۷۸,۰۵۴	۱۰.۴۴ %	۶۷,۰۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۸ %	۶۹,۵۶۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۶۹	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۸ %	۶۹,۱۴۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۱ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۵۶	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۸,۷۲۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۵,۵۵۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۵,۲۰۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۹۳,۳۶۷	۲۰.۰۴ %	۳,۷۰۳,۲۴۸	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۵۵۲,۴۰۸	۱۰.۱۲ %	۸۷,۵۴۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۲,۹۵۷	۱۹.۶۸ %	۳,۶۷۴,۵۷۴	۶۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۸ %	۵۴۲,۴۰۳	۱۰.۰۴ %	۱۰۱,۹۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱,۰۷۱,۱۴۵	۱۹.۷۸ %	۳,۷۰۸,۵۳۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۵۴۱,۸۹۸	۱۰ %	۷۴,۴۷۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...199 »