صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱,۰۷۱,۱۴۵ | ۱۹.۷۸ % | ۳,۷۰۸,۵۳۶ | ۶۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۳ | ۰.۳۷ % | ۵۴۱,۸۹۸ | ۱۰.۰۱ % | ۷۴,۰۵۶ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱,۰۷۱,۱۴۵ | ۱۹.۷۸ % | ۳,۷۰۸,۵۳۶ | ۶۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۶۰ | ۰.۳۷ % | ۵۴۱,۸۵۷ | ۱۰.۰۱ % | ۷۳,۶۷۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱,۰۸۳,۳۶۲ | ۱۹.۹۸ % | ۳,۷۱۳,۳۵۴ | ۶۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۶ | ۰.۳۷ % | ۵۳۳,۶۸۱ | ۹.۸۴ % | ۷۱,۸۸۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱,۰۸۵,۴۸۴ | ۱۹.۸۸ % | ۳,۷۴۸,۶۷۸ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۲ | ۰.۳۷ % | ۵۳۲,۵۷۹ | ۹.۷۶ % | ۷۲,۵۷۵ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱,۰۹۲,۸۱۴ | ۱۹.۶۵ % | ۳,۷۵۳,۲۰۷ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۹ | ۰.۳۶ % | ۵۶۳,۲۱۲ | ۱۰.۱۳ % | ۱۳۲,۳۸۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱,۰۹۶,۷۳۱ | ۱۹.۲۵ % | ۳,۷۸۵,۰۳۷ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۵ | ۰.۳۵ % | ۶۲۳,۵۱۹ | ۱۰.۹۵ % | ۱۷۱,۰۵۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۱,۱۰۶,۷۱۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۸۷۸,۱۹۴ | ۶۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۱ | ۰.۳۵ % | ۵۶۴,۵۳۹ | ۹.۸۶ % | ۱۵۸,۲۱۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱,۱۰۶,۷۱۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۸۷۸,۱۹۴ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۸ | ۰.۳۵ % | ۵۶۴,۵۳۹ | ۹.۸۶ % | ۱۵۷,۸۱۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱,۱۰۶,۷۱۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۸۷۸,۱۹۴ | ۶۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۴ | ۰.۳۵ % | ۵۶۴,۵۳۹ | ۹.۸۶ % | ۱۵۷,۴۱۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱,۱۱۱,۹۲۰ | ۱۹.۴۸ % | ۳,۸۹۲,۱۷۸ | ۶۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۰ | ۰.۳۵ % | ۵۶۴,۵۴۰ | ۹.۸۹ % | ۱۱۷,۸۲۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |