صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۱,۰۷۴,۹۷۸ | ۱۹.۴۴ % | ۳,۸۴۹,۳۴۳ | ۶۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۱۰ | ۰.۳۷ % | ۵۳۸,۳۹۵ | ۹.۷۴ % | ۴۶,۶۱۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۱,۰۷۴,۹۷۸ | ۱۹.۴۴ % | ۳,۸۴۹,۳۴۳ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۷ | ۰.۳۷ % | ۵۳۵,۴۰۸ | ۹.۶۸ % | ۴۹,۲۰۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱,۰۷۴,۹۷۸ | ۱۹.۴۴ % | ۳,۸۴۹,۳۴۳ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳ | ۰.۳۷ % | ۵۳۵,۴۰۸ | ۹.۶۸ % | ۴۸,۸۰۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱,۰۷۲,۳۲۳ | ۱۹.۳۲ % | ۳,۸۶۰,۳۶۲ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۹ | ۰.۳۷ % | ۵۳۵,۴۰۸ | ۹.۶۵ % | ۶۰,۵۲۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱,۰۷۵,۸۳۷ | ۱۹.۳۹ % | ۳,۸۶۲,۰۶۲ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۶ | ۰.۳۷ % | ۵۳۵,۳۵۳ | ۹.۶۵ % | ۵۴,۲۶۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱,۰۶۸,۰۷۶ | ۱۹.۳۱ % | ۳,۸۶۱,۵۶۷ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۲ | ۰.۳۷ % | ۵۳۹,۹۵۲ | ۹.۷۶ % | ۴۲,۰۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۱,۰۵۵,۲۸۱ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۸۲۲,۲۵۴ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۸ | ۰.۳۷ % | ۵۳۹,۹۵۲ | ۹.۸۶ % | ۴۰,۷۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱,۰۶۵,۵۴۵ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۸۵۵,۸۹۶ | ۶۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۵ | ۰.۳۷ % | ۵۴۹,۹۵۲ | ۹.۹۴ % | ۴۰,۳۰۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۱,۰۶۵,۵۴۵ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۸۵۵,۸۹۶ | ۶۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۱ | ۰.۳۷ % | ۵۴۹,۹۵۲ | ۹.۹۴ % | ۳۹,۹۰۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۱,۰۶۵,۵۴۵ | ۱۹.۲۶ % | ۳,۸۵۵,۸۹۶ | ۶۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷ | ۰.۳۷ % | ۵۴۹,۹۵۲ | ۹.۹۴ % | ۳۹,۵۰۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |