ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱,۰۲۴,۴۱۲	۱۸.۵۸ %	۳,۸۵۹,۵۴۱	۷۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶	۰.۳۷ %	۵۶۹,۰۳۴	۱۰.۳۲ %	۳۹,۵۷۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۱,۰۲۲,۸۵۷	۱۸.۶۵ %	۳,۸۳۲,۰۸۱	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۰.۳۷ %	۵۶۹,۰۳۴	۱۰.۳۸ %	۳۹,۱۷۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۱,۰۲۲,۸۵۷	۱۸.۶۶ %	۳,۸۳۲,۰۸۱	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۰.۳۷ %	۵۶۹,۰۳۴	۱۰.۳۸ %	۳۸,۷۷۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱,۰۲۲,۸۵۷	۱۸.۶۶ %	۳,۸۳۲,۰۸۱	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵	۰.۳۷ %	۵۶۹,۰۳۴	۱۰.۳۸ %	۳۸,۳۷۳	۰.۷ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱,۰۱۹,۵۶۵	۱۸.۶۹ %	۳,۸۰۹,۹۰۶	۶۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۲	۰.۳۷ %	۵۴۳,۱۱۱	۹.۹۵ %	۶۳,۸۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۱,۰۲۸,۱۵۱	۱۸.۶۱ %	۳,۸۶۱,۴۳۲	۶۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۰.۳۶ %	۵۴۳,۱۱۱	۹.۸۳ %	۷۲,۴۲۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۱,۰۴۰,۷۴۰	۱۸.۷۶ %	۳,۹۰۵,۵۰۲	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۵۴	۰.۳۶ %	۵۴۱,۱۸۸	۹.۷۶ %	۳۹,۷۴۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱,۰۳۸,۸۹۲	۱۸.۷۹ %	۳,۸۸۸,۶۸۱	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۴۱	۰.۳۶ %	۵۳۹,۷۴۸	۹.۷۶ %	۴۰,۷۸۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۱,۰۳۴,۹۷۰	۱۸.۷۸ %	۳,۸۷۵,۰۹۹	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۷	۰.۳۶ %	۵۳۶,۷۷۸	۹.۷۴ %	۴۳,۳۴۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۱,۰۳۴,۹۷۰	۱۸.۷۸ %	۳,۸۷۵,۰۹۹	۷۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۳	۰.۳۶ %	۵۳۶,۷۷۸	۹.۷۴ %	۴۲,۹۴۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...199 »