ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱,۴۱۳,۱۲۶	۳۴.۲۷ %	۲,۵۳۵,۷۱۱	۶۱.۵ %	۱۳۰,۸۱۱	۳.۱۷ %	۲۹,۳۲۵	۰.۷۱ %	۷,۰۱۲	۰.۱۷ %	۷,۲۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱,۳۷۴,۰۳۰	۳۴.۲۷ %	۲,۴۶۱,۳۴۰	۶۱.۳۸ %	۱۳۰,۷۶۳	۳.۲۶ %	۲۹,۳۱۷	۰.۷۳ %	۶,۹۹۰	۰.۱۷ %	۷,۲۸۴	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱,۳۳۷,۳۱۰	۳۴.۱۸ %	۲,۴۰۰,۸۳۷	۶۱.۳۶ %	۱۳۰,۷۴۷	۳.۳۴ %	۲۹,۳۰۹	۰.۷۵ %	۶,۹۹۰	۰.۱۸ %	۷,۲۸۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱,۳۸۲,۱۰۹	۳۴.۲ %	۲,۴۸۴,۹۸۷	۶۱.۵ %	۱۳۰,۱۳۱	۳.۲۲ %	۲۹,۳۰۱	۰.۷۳ %	۶,۹۸۵	۰.۱۷ %	۷,۲۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱,۳۸۲,۱۰۹	۳۴.۲ %	۲,۴۸۴,۹۸۷	۶۱.۵ %	۱۳۰,۰۸۳	۳.۲۲ %	۲۹,۲۹۲	۰.۷۲ %	۶,۹۸۵	۰.۱۷ %	۷,۲۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱,۴۴۶,۲۴۴	۳۳.۴۵ %	۲,۶۲۰,۴۸۴	۶۰.۶ %	۱۳۱,۷۹۱	۳.۰۵ %	۲۹,۲۸۴	۰.۶۸ %	۸۸,۹۸۶	۲.۰۶ %	۷,۲۸۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱,۴۴۶,۲۴۴	۳۳.۴۵ %	۲,۶۲۰,۴۸۴	۶۰.۶ %	۱۳۱,۷۴۳	۳.۰۵ %	۲۹,۲۷۶	۰.۶۸ %	۸۸,۹۸۰	۲.۰۶ %	۷,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱,۴۴۶,۲۴۴	۳۳.۴۵ %	۲,۶۲۰,۴۸۴	۶۰.۶ %	۱۳۱,۶۹۶	۳.۰۵ %	۲۹,۲۶۸	۰.۶۸ %	۸۸,۹۸۰	۲.۰۶ %	۷,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱,۴۵۲,۶۲۴	۳۲.۹۴ %	۲,۷۰۱,۴۰۱	۶۱.۲۵ %	۱۳۰,۵۱۱	۲.۹۶ %	۲۹,۲۶۰	۰.۶۶ %	۸۸,۹۸۰	۲.۰۲ %	۷,۲۸۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱,۴۲۷,۳۱۲	۳۳.۶۱ %	۲,۵۱۴,۶۹۲	۵۹.۲۳ %	۱۱۵,۱۴۰	۲.۷۱ %	۲۹,۷۳۲	۰.۷ %	۸۸,۴۸۸	۲.۰۸ %	۷۰,۷۰۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...179 »