ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۹۷۰,۱۲۲	۲۴.۱۹ %	۲,۶۵۷,۳۲۸	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۰۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۶۸	۳.۱۷ %	۲۳۸,۹۴۱	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۹۶۸,۴۶۴	۲۴.۲۹ %	۲,۶۳۵,۷۶۴	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۹۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۰۱	۳.۱ %	۲۴۲,۳۱۲	۶.۰۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۹۸۲,۵۹۸	۲۴.۲۳ %	۲,۶۹۰,۱۷۰	۶۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۰۲	۳.۰۴ %	۲۴۲,۱۶۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۹۹۳,۸۴۲	۲۴.۱۴ %	۲,۷۲۸,۲۰۳	۶۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۸۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۲۲	۳.۳ %	۲۴۲,۰۱۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۹۷۶,۹۸۴	۲۳.۷۳ %	۲,۷۶۷,۷۸۰	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۷	۰.۵۶ %	۳۳۳,۴۶۶	۸.۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۹۷۶,۹۸۴	۲۳.۷۲ %	۲,۷۷۱,۴۹۱	۶۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۷	۰.۵۶ %	۳۳۰,۵۹۰	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۹۷۶,۹۸۴	۲۳.۷۴ %	۲,۷۹۴,۲۲۶	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۷	۰.۵۶ %	۳۰۳,۹۱۲	۷.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۹۹۵,۳۰۰	۲۴.۳۲ %	۲,۷۸۲,۸۳۰	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۴۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۳	۰.۳۶ %	۱۸۹,۹۶۱	۴.۶۴ %	۹۷,۶۶۳	۲.۳۹ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۹۹۲,۱۲۶	۲۴.۳۳ %	۲,۷۸۲,۲۹۸	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۱۳	۰.۳۶ %	۲۳۱,۱۸۶	۵.۶۷ %	۴۴,۴۸۴	۱.۰۹ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۹۹۲,۱۲۶	۲۴.۳۳ %	۲,۷۸۲,۲۸۴	۶۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۵۲۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴,۸۰۵	۰.۳۶ %	۲۳۱,۰۸۷	۵.۶۷ %	۴۴,۴۸۴	۱.۰۹ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...184 »