صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۱,۰۴۳,۸۶۸ | ۲۵.۲۷ % | ۲,۸۴۱,۴۴۰ | ۶۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۶۱ | ۰.۲۴ % | ۱۷۸,۶۹۱ | ۴.۳۳ % | ۴۴,۴۴۴ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۱,۰۸۱,۶۷۴ | ۲۶ % | ۲,۸۳۶,۶۳۹ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۸۰,۱۴۴ | ۴.۳۳ % | ۴۴,۳۸۲ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۱,۰۸۱,۶۷۴ | ۲۶ % | ۲,۸۳۶,۶۲۵ | ۶۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۸۰,۰۴۴ | ۴.۳۳ % | ۴۴,۳۸۲ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۱,۰۸۱,۶۷۴ | ۲۶.۰۱ % | ۲,۸۳۶,۶۲۵ | ۶۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۷۹,۹۴۵ | ۴.۳۳ % | ۴۴,۳۸۲ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۱,۰۹۳,۰۳۰ | ۲۶.۳۶ % | ۲,۸۵۱,۸۶۷ | ۶۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۴ | ۰.۱ % | ۱۴۱,۰۲۶ | ۳.۴ % | ۴۴,۳۶۰ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۱,۰۷۸,۱۵۹ | ۲۶.۱۴ % | ۲,۸۶۶,۳۵۷ | ۶۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۰۹ % | ۱۲۹,۹۹۵ | ۳.۱۵ % | ۴۴,۳۳۳ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۱,۰۹۵,۶۹۱ | ۲۶.۳۶ % | ۲,۸۸۱,۳۶۶ | ۶۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۰۹ % | ۱۲۹,۹۲۱ | ۳.۱۳ % | ۴۴,۲۸۰ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۱,۰۹۵,۶۹۱ | ۲۶.۳۶ % | ۲,۸۸۱,۳۶۶ | ۶۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۰۹ % | ۱۲۹,۸۴۸ | ۳.۱۲ % | ۴۴,۲۸۰ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۱,۰۹۶,۰۳۳ | ۲۶.۲۵ % | ۲,۹۰۸,۰۴۵ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۰۸ % | ۱۲۱,۳۸۴ | ۲.۹۱ % | ۴۴,۹۷۰ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۱,۰۹۶,۰۳۳ | ۲۶.۲۵ % | ۲,۹۰۸,۰۴۵ | ۶۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۰۸ % | ۱۲۱,۳۱۷ | ۲.۹۱ % | ۴۴,۹۷۰ | ۱.۰۸ % |