ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۱.۸۲ %	۹۵,۴۷۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۱.۸۲ %	۹۵,۴۱۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱,۱۸۲,۹۵۷	۲۶.۸۵ %	۳,۰۴۹,۶۹۷	۶۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۵	۱.۴۱ %	۱۱۱,۴۹۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱,۱۷۳,۸۸۳	۲۶.۶۵ %	۳,۰۴۴,۸۰۳	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۴۵	۱.۴۱ %	۱۲۴,۱۷۴	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۱,۱۷۷,۷۲۸	۲۷.۲۴ %	۲,۹۷۵,۱۰۴	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۲	۱.۷۷ %	۹۳,۵۹۸	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۱,۱۳۸,۰۵۷	۲۶.۸۶ %	۲,۹۲۸,۹۰۷	۶۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۱۲	۱.۸۱ %	۹۳,۵۴۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱,۱۳۹,۵۰۷	۲۶.۸ %	۲,۹۳۴,۴۴۳	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۴۴	۲ %	۹۳,۴۹۶	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۱,۱۳۹,۵۰۷	۲۶.۸ %	۲,۹۳۴,۴۴۳	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۴۴	۲ %	۹۳,۴۴۶	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱,۱۳۹,۵۰۷	۲۶.۸ %	۲,۹۳۴,۴۲۹	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۴۴	۲ %	۹۳,۳۹۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۱۳۳,۱۱۴	۲۶.۹۱ %	۲,۹۰۰,۰۴۳	۶۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۵۹	۲.۰۴ %	۹۲,۳۴۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...184 »