صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۱,۰۹۶,۰۳۳ | ۲۶.۲۵ % | ۲,۹۱۰,۰۸۱ | ۶۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۴ | ۰.۰۸ % | ۱۱۹,۲۷۸ | ۲.۸۶ % | ۴۴,۹۷۰ | ۱.۰۸ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۱,۱۱۵,۱۴۰ | ۲۶.۴۵ % | ۲,۹۳۳,۶۰۳ | ۶۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۴ | ۰.۰۶ % | ۱۱۷,۷۰۲ | ۲.۷۹ % | ۴۴,۹۴۸ | ۱.۰۷ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۱,۰۹۹,۹۶۰ | ۲۵.۹۹ % | ۲,۹۲۵,۳۷۹ | ۶۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۰۵ | ۱.۰۲ % | ۱۱۷,۵۵۱ | ۲.۷۸ % | ۴۴,۹۲۶ | ۱.۰۶ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۱,۱۰۴,۱۰۳ | ۲۶.۲۷ % | ۲,۹۲۳,۰۴۳ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۰۵ | ۱.۰۳ % | ۱۳۰,۶۸۴ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۱,۰۹۸,۱۹۹ | ۲۶.۳۲ % | ۲,۹۱۲,۱۹۹ | ۶۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۰۵ | ۱.۰۳ % | ۱۱۸,۶۶۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۱,۱۲۳,۲۷۸ | ۲۵.۶۲ % | ۲,۹۶۷,۶۲۵ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۳۰ | ۴.۲۷ % | ۱۰۵,۶۷۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۱,۱۲۳,۲۷۸ | ۲۵.۶۲ % | ۲,۹۶۷,۶۲۵ | ۶۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۳۰ | ۴.۲۷ % | ۱۰۵,۶۱۵ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۱,۱۲۳,۲۷۸ | ۲۵.۶۲ % | ۲,۹۷۵,۷۲۴ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۳۰ | ۴.۲۷ % | ۹۸,۵۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۱,۰۹۲,۰۳۹ | ۲۵.۷۹ % | ۲,۸۵۷,۹۰۳ | ۶۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۴۴۸ | ۳.۲ % | ۱۴۹,۴۰۴ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۱,۰۷۹,۳۴۵ | ۲۵.۶۵ % | ۲,۸۴۳,۱۱۴ | ۶۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۱۵۳ | ۲.۶۴ % | ۱۷۳,۶۴۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |