ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱,۰۷۸,۵۷۵	۲۵.۹۴ %	۲,۸۴۷,۱۰۲	۶۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۵۳	۲.۶۷ %	۱۲۱,۶۸۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱,۱۰۰,۸۶۵	۲۶.۱ %	۲,۹۰۹,۳۰۰	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۶۱ %	۹۷,۷۳۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۱۳۲,۱۲۵	۲۶.۵۴ %	۲,۹۲۶,۲۲۹	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۷۹۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۱۳۲,۱۲۵	۲۶.۵۴ %	۲,۹۲۶,۲۲۹	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۷۴۳	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۱۳۲,۱۲۵	۲۶.۵۴ %	۲,۹۲۶,۲۱۵	۶۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۶۸۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۱۳۴,۸۰۴	۲۶.۵۶ %	۲,۹۳۰,۴۹۱	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۲۸	۲.۵۸ %	۹۷,۶۳۵	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۱۴۴,۵۰۰	۲۶.۵۵ %	۲,۹۴۶,۹۹۶	۶۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۲	۱.۶۳ %	۱۴۸,۰۲۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۱۴۵,۸۵۸	۲۶.۵۷ %	۲,۹۶۰,۵۵۴	۶۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۲	۱.۶۳ %	۱۳۶,۲۸۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۱۵۸,۶۸۸	۲۶.۸۱ %	۲,۹۹۷,۸۴۹	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۶۶	۱.۶۲ %	۹۵,۶۳۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۱۷۳,۶۳۴	۲۶.۶۵ %	۳,۰۵۴,۴۸۶	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۳	۱.۸۲ %	۹۵,۵۲۳	۲.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...184 »