ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۳	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۸۲	۲.۸۸ %	۲۸,۸۵۰	۰.۶۶ %	۷,۷۸۹	۰.۱۸ %	۴,۹۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۴۰۰/۰۱/۰۲	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۳۳۸	۲.۸۸ %	۲۸,۸۴۲	۰.۶۶ %	۷,۷۸۹	۰.۱۸ %	۴,۹۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۹۳	۲.۸۸ %	۲۸,۸۳۳	۰.۶۶ %	۷,۷۸۹	۰.۱۸ %	۴,۹۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۴۹	۲.۸۸ %	۲۸,۸۲۵	۰.۶۶ %	۷,۷۶۷	۰.۱۸ %	۴,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۲۰۵	۲.۸۷ %	۲۸,۸۱۷	۰.۶۶ %	۷,۷۶۷	۰.۱۸ %	۴,۹۴۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۶۱	۲.۸۷ %	۲۸,۸۰۹	۰.۶۶ %	۷,۷۶۴	۰.۱۸ %	۴,۹۴۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱,۴۵۱,۲۵۸	۳۳.۳۲ %	۲,۷۳۷,۳۹۷	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۱۱۷	۲.۸۷ %	۲۸,۸۰۱	۰.۶۶ %	۷,۷۶۴	۰.۱۸ %	۴,۹۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱,۴۵۷,۶۶۵	۳۳.۳۴ %	۲,۷۴۴,۰۷۹	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۴۱	۲.۸۴ %	۲۸,۷۹۲	۰.۶۶ %	۱۲,۳۲۵	۰.۲۸ %	۴,۹۴۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱,۴۲۷,۰۶۵	۳۳.۵ %	۲,۶۶۲,۲۶۹	۶۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۴۴	۳.۰۳ %	۲۸,۷۸۴	۰.۶۸ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۴,۹۴۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱,۴۰۹,۰۲۸	۳۳.۵۹ %	۲,۶۱۹,۰۷۷	۶۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۵	۳.۰۶ %	۲۸,۷۷۶	۰.۶۹ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۱,۷۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...184 »