ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱,۴۰۸,۹۹۴	۳۶.۴۹ %	۲,۲۸۴,۷۲۰	۵۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۳۴	۳.۳۷ %	۲۹,۱۷۸	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱,۴۱۴,۴۷۰	۳۶.۵۲ %	۲,۲۹۱,۰۱۸	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۲۴	۳.۳۷ %	۲۹,۱۷۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱,۴۲۱,۸۶۸	۳۶.۶۵ %	۲,۲۸۹,۷۷۲	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۷۱	۳.۳۶ %	۲۹,۱۶۱	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱,۴۰۸,۶۶۲	۳۶.۲۹ %	۲,۳۰۵,۶۸۶	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۸۴	۳.۳۶ %	۲۹,۱۵۳	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۴۱۶,۹۸۰	۳۵.۵۷ %	۲,۳۹۹,۱۹۰	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۲۰	۳.۲۷ %	۲۹,۱۴۵	۰.۷۳ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۸۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۱	۳.۳۶ %	۲۹,۱۳۷	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۷۵	۳.۳۵ %	۲۹,۱۲۹	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱,۴۱۸,۳۴۰	۳۶.۷۲ %	۲,۲۷۷,۵۸۲	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۲۹	۳.۳۵ %	۲۹,۱۲۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱,۴۳۴,۶۵۳	۳۶.۴۳ %	۲,۳۳۲,۹۶۵	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۸۴	۳.۲۹ %	۲۹,۱۱۲	۰.۷۴ %	۱۰,۹۶۷	۰.۲۸ %	۸۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱,۴۰۵,۳۲۴	۳۶.۲۹ %	۲,۲۹۷,۰۷۴	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۱۵	۳.۳۴ %	۲۹,۱۰۴	۰.۷۵ %	۱۰,۹۴۸	۰.۲۸ %	۸۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...184 »