ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱,۴۱۴,۹۷۷	۳۳.۷۲ %	۲,۶۱۵,۵۴۵	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۳۱	۳.۰۶ %	۲۸,۷۶۸	۰.۶۹ %	۷,۷۵۰	۰.۱۸ %	۷۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱,۴۰۳,۵۶۹	۳۴.۰۹ %	۲,۵۴۴,۶۸۷	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۲۱	۳.۱۹ %	۲۹,۲۵۱	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۸۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱,۴۰۳,۵۶۹	۳۴.۰۹ %	۲,۵۴۴,۶۸۷	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۶۸	۳.۱۹ %	۲۹,۲۴۳	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱,۴۰۳,۵۶۹	۳۴.۰۹ %	۲,۵۴۴,۶۸۷	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۱۴	۳.۱۹ %	۲۹,۲۳۵	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱,۴۰۴,۰۳۷	۳۴.۳۵ %	۲,۵۱۵,۸۹۱	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۶۰	۳.۱۹ %	۲۹,۲۲۷	۰.۷۲ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱,۴۱۷,۹۶۵	۳۴.۶۸ %	۲,۵۰۳,۴۲۳	۶۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۳۰۷	۳.۱۹ %	۲۹,۲۱۹	۰.۷۱ %	۷,۲۵۸	۰.۱۸ %	۷۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱,۴۰۲,۶۷۷	۳۶.۱۴ %	۲,۳۱۱,۰۴۹	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۲۵	۳.۳۵ %	۲۹,۲۱۰	۰.۷۵ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۷۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱,۴۰۳,۷۲۲	۳۶.۴۵ %	۲,۲۸۰,۷۷۸	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۳۴	۳.۳۵ %	۲۹,۲۰۲	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۷۹۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱,۴۰۸,۹۹۴	۳۶.۴۹ %	۲,۲۸۴,۷۲۰	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۲۴۰	۳.۳۷ %	۲۹,۱۹۴	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۷۹۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱,۴۰۸,۹۹۴	۳۶.۴۹ %	۲,۲۸۴,۷۲۰	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۱۸۷	۳.۳۷ %	۲۹,۱۸۶	۰.۷۶ %	۷,۲۵۸	۰.۱۹ %	۸۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...184 »