ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۳۰	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۱,۰۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۴۰۰,۸۵۵	۵۴.۹۴ %	۹۹۰,۷۸۵	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۸۶۸	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵۳,۴۳۳	۱۷.۲۴ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۳۹۳,۲۵۴	۴۲.۵۴ %	۹۸۹,۰۶۶	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۴۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۵۳۹	۳۵.۸۹ %	۸۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۳۴۶,۲۷۲	۴۱.۹۲ %	۹۵۷,۰۴۷	۱۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۸۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰,۱۰۶	۳۶.۹۸ %	۷۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۲۲۴,۹۴۵	۲۷.۵۸ %	۸۲۶,۸۹۲	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۵۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶,۰۴۹	۴۸.۷۶ %	۷۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۲۱۸,۴۲۵	۲۷.۵۴ %	۸۱۵,۷۵۷	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶,۰۴۹	۴۸.۹۶ %	۷۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۹	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۲ %	۷۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۸۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۲ %	۷۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۳ %	۷۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۱۲۵,۲۱۴	۲۵.۸۳ %	۶۹۱,۰۶۳	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۰۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶,۱۴۸	۵۳.۱۶ %	۷۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178 179 180181182 183 184 »