ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۳۹	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۴۱	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۴۴	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۲	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۴	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۶	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۸	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۰	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۲	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۴	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178 179 180 181 182183184 »