صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۰۴۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۱,۱۱۸,۷۷۹ ۲۲.۷۱ % ۳,۵۱۸,۹۳۷ ۷۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۵۳۱ ۱.۲۵ % ۱۴۸,۳۸۱ ۳.۰۱ % ۵,۲۴۹ ۰.۱۱ % ۷۲,۸۰۳ ۱.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۰۰۲ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱,۱۲۲,۲۰۲ ۲۲.۸۴ % ۳,۴۸۴,۳۴۵ ۷۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۲۹۷ ۱.۲۵ % ۱۴۸,۲۸۴ ۳.۰۲ % ۴,۵۷۶ ۰.۰۹ % ۹۲,۶۴۳ ۱.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۰۰۳ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۱,۱۴۰,۳۳۴ ۲۳.۰۵ % ۳,۵۳۵,۱۰۵ ۷۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۳۱۱ ۱.۲۴ % ۱۴۸,۱۸۷ ۳ % ۳,۸۰۱ ۰.۰۸ % ۵۸,۵۷۷ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۰۰۴ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱,۱۲۳,۴۷۹ ۲۲.۹۲ % ۳,۴۶۲,۷۸۹ ۷۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۲۹۷ ۱.۲۵ % ۱۴۸,۰۹۰ ۳.۰۲ % ۵۷,۸۰۱ ۱.۱۸ % ۴۸,۸۹۶ ۱ % ۰ ۰ %
۱۰۰۵ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ۱,۱۲۳,۴۷۹ ۲۲.۹۲ % ۳,۴۶۲,۷۸۹ ۷۰.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۲۹۷ ۱.۲۵ % ۱۴۷,۹۹۳ ۳.۰۲ % ۵۷,۸۰۱ ۱.۱۸ % ۴۸,۸۷۹ ۱ % ۰ ۰ %
۱۰۰۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ ۱,۱۰۸,۷۰۵ ۲۲.۸۹ % ۳,۴۲۰,۰۷۶ ۷۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۱۷۹ ۱.۲۶ % ۱۴۷,۸۹۶ ۳.۰۵ % ۵۷,۵۳۰ ۱.۱۹ % ۴۹,۰۹۹ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۰۰۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ ۱,۱۰۸,۷۰۵ ۲۲.۸۹ % ۳,۴۲۰,۰۷۶ ۷۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۱۷۹ ۱.۲۶ % ۱۴۷,۷۹۹ ۳.۰۵ % ۵۷,۵۳۰ ۱.۱۹ % ۴۹,۰۵۲ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۰۰۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ ۱,۱۰۸,۷۰۵ ۲۲.۸۹ % ۳,۴۲۰,۰۷۶ ۷۰.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۱۷۹ ۱.۲۶ % ۱۴۷,۷۰۲ ۳.۰۵ % ۵۷,۵۳۰ ۱.۱۹ % ۴۹,۰۰۵ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۰۰۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱,۱۴۹,۸۵۷ ۲۳.۵۸ % ۳,۳۹۲,۳۳۳ ۶۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۲۷۹ ۱.۲۶ % ۱۴۷,۶۰۵ ۳.۰۳ % ۷۶,۳۳۳ ۱.۵۷ % ۴۸,۹۵۸ ۱ % ۰ ۰ %
۱۰۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ۱,۱۳۹,۱۲۶ ۲۳.۵۶ % ۳,۳۶۲,۴۸۸ ۶۹.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۲۱۹ ۱.۲۷ % ۱۴۷,۵۰۸ ۳.۰۵ % ۷۶,۳۳۳ ۱.۵۸ % ۴۸,۹۱۱ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %