صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱,۱۴۱,۱۲۰ | ۲۴.۳۲ % | ۳,۰۴۲,۵۱۶ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۴۰ | ۱.۵۸ % | ۱۳۷,۹۴۰ | ۲.۹۴ % | ۱۰۴,۲۸۸ | ۲.۲۲ % | ۱۹۲,۵۸۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۱,۱۴۱,۱۲۰ | ۲۴.۳۲ % | ۳,۰۴۲,۵۱۶ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۴۰ | ۱.۵۸ % | ۱۳۷,۸۵۵ | ۲.۹۴ % | ۱۰۴,۲۸۸ | ۲.۲۲ % | ۱۹۲,۵۴۷ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱,۰۸۸,۷۷۹ | ۲۴.۱۱ % | ۲,۸۹۶,۱۰۴ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۷۱ | ۱.۶۵ % | ۱۳۷,۷۷۱ | ۳.۰۵ % | ۹۹,۱۴۱ | ۲.۲ % | ۲۱۸,۶۷۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱,۰۸۸,۷۷۹ | ۲۴.۱۲ % | ۲,۸۹۶,۱۰۴ | ۶۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۴۷۱ | ۱.۶۵ % | ۱۳۸,۳۳۵ | ۳.۰۶ % | ۹۸,۴۶۲ | ۲.۱۸ % | ۲۱۸,۶۳۹ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱,۱۶۳,۰۸۵ | ۲۵.۹۱ % | ۲,۹۵۸,۸۷۵ | ۶۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۱۸ | ۱.۶۵ % | ۱۳۸,۲۵۰ | ۳.۰۸ % | ۹۸,۴۴۶ | ۲.۱۹ % | ۵۵,۷۳۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱,۱۳۵,۳۸۲ | ۲۵.۷۳ % | ۲,۹۱۱,۳۸۲ | ۶۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۷۶ | ۱.۶۸ % | ۱۳۸,۱۶۵ | ۳.۱۳ % | ۹۸,۴۴۶ | ۲.۲۳ % | ۵۵,۶۹۲ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱,۰۹۴,۰۹۹ | ۲۵.۶۸ % | ۲,۷۹۴,۶۴۹ | ۶۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۶۲ | ۱.۷۴ % | ۱۳۸,۰۸۱ | ۳.۲۴ % | ۹۸,۴۴۶ | ۲.۳۱ % | ۶۰,۹۶۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۰۹۴,۰۹۹ | ۲۵.۶۸ % | ۲,۷۹۴,۶۴۹ | ۶۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۶۲ | ۱.۷۴ % | ۱۳۷,۹۹۶ | ۳.۲۴ % | ۹۸,۴۴۶ | ۲.۳۱ % | ۶۰,۹۱۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۰۹۴,۰۹۹ | ۲۵.۶۸ % | ۲,۷۹۴,۶۴۹ | ۶۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۶۲ | ۱.۷۴ % | ۱۳۷,۹۱۱ | ۳.۲۴ % | ۸۶,۶۷۷ | ۲.۰۳ % | ۷۲,۳۶۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱,۰۸۴,۰۱۹ | ۲۵.۶۷ % | ۲,۷۴۲,۵۵۵ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۴۱ | ۱.۷۶ % | ۱۳۷,۸۲۷ | ۳.۲۶ % | ۱۱۶,۶۵۸ | ۲.۷۶ % | ۶۶,۹۹۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |