ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۱۱۶,۹۲۹	۲۳.۵۶ %	۳,۲۹۰,۸۱۰	۶۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۰۱	۱.۵۷ %	۱۴۷,۴۱۱	۳.۱۱ %	۶۲,۷۳۳	۱.۳۲ %	۴۸,۸۶۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱,۰۸۶,۳۵۶	۲۳.۲۲ %	۳,۲۱۴,۶۷۵	۶۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۴۷	۱.۶ %	۱۴۷,۳۱۴	۳.۱۵ %	۱۰۶,۵۴۵	۲.۲۸ %	۴۸,۹۴۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱,۰۵۹,۶۶۵	۲۳.۳ %	۳,۱۱۰,۹۱۵	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۹	۱.۶۴ %	۱۴۷,۲۱۷	۳.۲۴ %	۱۰۶,۵۴۵	۲.۳۴ %	۴۸,۸۹۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۱,۰۵۹,۶۶۵	۲۳.۳ %	۳,۱۱۰,۹۱۵	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۹	۱.۶۴ %	۱۴۷,۱۲۰	۳.۲۴ %	۱۰۶,۵۴۵	۲.۳۴ %	۴۸,۸۵۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱,۰۵۹,۶۶۵	۲۳.۳ %	۳,۱۱۰,۹۱۵	۶۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۱۹	۱.۶۴ %	۱۴۷,۰۲۳	۳.۲۳ %	۱۰۵,۶۴۱	۲.۳۲ %	۴۹,۷۱۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱,۰۶۱,۵۸۱	۲۳.۵۹ %	۳,۰۶۱,۶۸۵	۶۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۴	۱.۶۵ %	۱۴۶,۹۲۶	۳.۲۷ %	۱۰۰,۹۵۶	۲.۲۴ %	۵۳,۹۱۳	۱.۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۱,۰۷۰,۴۳۱	۲۳.۴۸ %	۳,۰۷۶,۶۹۱	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۲۸	۱.۶۳ %	۱۴۶,۸۲۹	۳.۲۲ %	۱۳۹,۷۶۴	۳.۰۷ %	۵۱,۲۰۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱,۰۵۸,۶۰۲	۲۳.۶۳ %	۳,۰۰۸,۲۶۲	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۳۵	۱.۶۶ %	۱۳۸,۱۹۴	۳.۰۹ %	۱۴۸,۶۳۰	۳.۳۲ %	۵۰,۹۰۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۱,۰۷۴,۳۷۷	۲۳.۹۷ %	۲,۹۹۵,۴۳۹	۶۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۸۷	۱.۶۶ %	۱۳۸,۱۰۹	۳.۰۸ %	۱۰۴,۲۸۸	۲.۳۳ %	۹۵,۳۵۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۱,۱۴۱,۱۲۰	۲۴.۳۲ %	۳,۰۴۲,۵۱۶	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۳۴۰	۱.۵۸ %	۱۳۸,۰۲۵	۲.۹۴ %	۱۰۴,۲۸۸	۲.۲۲ %	۱۹۲,۶۲۹	۴.۱ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...188 »