ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۲۲۴,۹۴۵	۲۷.۵۸ %	۸۲۶,۸۹۲	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۵۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶,۰۴۹	۴۸.۷۶ %	۷۵۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۱,۲۱۸,۴۲۵	۲۷.۵۴ %	۸۱۵,۷۵۷	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۶۶,۰۴۹	۴۸.۹۶ %	۷۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۴۹	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۲ %	۷۰۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۸۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۲ %	۷۰۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱,۱۷۴,۰۱۲	۲۶.۸۵ %	۸۰۹,۳۹۶	۱۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۰۲۷	۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۶۰۷	۴۹.۵۳ %	۷۱۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱,۱۲۵,۲۱۴	۲۵.۸۳ %	۶۹۱,۰۶۳	۱۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۴۰۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۱۶,۱۴۸	۵۳.۱۶ %	۷۱۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۱,۰۷۶,۹۱۲	۲۴.۸۷ %	۶۶۲,۷۸۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۷۶۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۹۸۱	۵۴.۶۴ %	۷۱۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۰۳۲,۶۸۷	۲۲.۸۱ %	۴۹۸,۷۵۴	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۹۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۴۱۶	۶۱.۲۵ %	۷۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۹۸۸,۸۶۵	۲۲.۲۳ %	۴۵۱,۷۲۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۹۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۰۹۳	۶۲.۵۸ %	۷۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۸۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182 183 184 185186187 188 »