ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۶۶۷,۲۸۴	۱۶.۴۱ %	۲۸۱,۶۱۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۰۷	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۱.۴۳ %	۷۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۶۳۳,۲۶۶	۱۴.۴۵ %	۲۴۳,۲۷۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۸۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۲۴۹	۷۵.۱۴ %	۷۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۸۶,۶۸۸	۸.۴۹ %	۱۴۷,۰۸۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۸۴۵,۸۹۹	۸۴.۴۵ %	۷۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳۲۲,۲۱۵	۷.۲۱ %	۹۶,۲۱۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۸۰۶	۸۹.۵ %	۷۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۳۹	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۴۱	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۴۴	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۲	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182 183 184 185 186187188 »