ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۴۱	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۴۴	۹۳.۶ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۲	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۴	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۶	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۴۸	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۰	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۲	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۴	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۹۰۰,۷۵۶	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186 187 188 189 190191192 »