ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱,۰۳۲,۶۸۷	۲۲.۸۱ %	۴۹۸,۷۵۴	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۹۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳,۴۱۶	۶۱.۲۵ %	۷۱۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۹۸۸,۸۶۵	۲۲.۲۳ %	۴۵۱,۷۲۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۱۹۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۷۸۳,۰۹۳	۶۲.۵۸ %	۷۱۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۸۳	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۷۲۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۷۰۳,۰۵۸	۱۷.۱۱ %	۲۸۸,۱۲۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۰.۶۹ %	۷۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۶۶۷,۲۸۴	۱۶.۴۱ %	۲۸۱,۶۱۲	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۰۷	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵,۳۴۷	۷۱.۴۳ %	۷۲۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۶۳۳,۲۶۶	۱۴.۴۵ %	۲۴۳,۲۷۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۸۴	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۲۹۲,۲۴۹	۷۵.۱۴ %	۷۲۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۳۸۶,۶۸۸	۸.۴۹ %	۱۴۷,۰۸۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۷۶۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۸۴۵,۸۹۹	۸۴.۴۵ %	۷۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۳۲۲,۲۱۵	۷.۲۱ %	۹۶,۲۱۳	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۸۰۶	۸۹.۵ %	۷۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱۰۴,۹۵۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۲۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۰۶	۲.۵۲ %	۳,۷۴۵,۸۳۹	۹۳.۶ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186 187 188 189190191 192 »