صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۱,۰۰۶,۴۵۷ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۴۹۴,۵۶۱ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۱۴ | ۱.۵۳ % | ۱۳۸,۱۶۵ | ۳.۵۴ % | ۷۰,۷۱۵ | ۱.۸۱ % | ۱۳۵,۶۲۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۱,۰۰۶,۴۵۷ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۴۹۴,۵۶۱ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۱۴ | ۱.۵۳ % | ۱۳۸,۰۸۱ | ۳.۵۴ % | ۶۱,۸۱۵ | ۱.۵۸ % | ۱۴۴,۴۵۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱,۰۱۰,۴۳۴ | ۲۵.۷۷ % | ۲,۴۹۱,۸۲۹ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۸۷ | ۱.۵۳ % | ۱۳۷,۹۹۶ | ۳.۵۲ % | ۷۵,۱۳۶ | ۱.۹۲ % | ۱۴۶,۰۷۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۱,۰۰۲,۵۲۲ | ۲۵.۶۶ % | ۲,۴۷۶,۵۳۹ | ۶۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۲۳ | ۱.۵۴ % | ۱۳۷,۹۱۱ | ۳.۵۳ % | ۸۱,۹۹۶ | ۲.۱ % | ۱۴۸,۱۴۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۱,۰۰۶,۲۱۰ | ۲۵.۷۶ % | ۲,۴۶۲,۵۹۰ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۲۸۹ | ۱.۵۴ % | ۱۳۷,۸۲۷ | ۳.۵۳ % | ۹۰,۹۹۶ | ۲.۳۳ % | ۱۴۸,۰۷۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۹۹۰,۶۰۴ | ۲۵.۴۲ % | ۲,۴۳۰,۳۳۵ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۱۸ | ۱.۳۳ % | ۱۳۷,۷۴۲ | ۳.۵۳ % | ۱۳۸,۲۵۲ | ۳.۵۵ % | ۱۴۸,۰۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۰۱۳,۹۱۳ | ۲۵.۶۳ % | ۲,۴۵۲,۴۰۵ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۲۸ | ۱.۳۱ % | ۱۳۷,۶۵۸ | ۳.۴۸ % | ۱۵۲,۳۸۷ | ۳.۸۵ % | ۱۴۷,۹۴۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۰۱۳,۹۱۳ | ۲۵.۶۳ % | ۲,۴۵۲,۴۰۵ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۲۸ | ۱.۳۱ % | ۱۳۷,۵۷۳ | ۳.۴۸ % | ۱۵۲,۳۸۰ | ۳.۸۵ % | ۱۴۷,۸۷۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۰۱۳,۹۱۳ | ۲۵.۶۳ % | ۲,۴۵۲,۴۰۵ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۲۸ | ۱.۳۱ % | ۱۳۷,۴۸۸ | ۳.۴۸ % | ۱۵۲,۳۸۰ | ۳.۸۵ % | ۱۴۷,۸۰۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۰۰۴,۱۴۵ | ۲۵.۳۳ % | ۲,۴۶۵,۱۲۸ | ۶۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۴۳ | ۱.۰۸ % | ۱۳۷,۴۰۴ | ۳.۴۷ % | ۱۷۵,۷۲۶ | ۴.۴۳ % | ۱۳۹,۴۴۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |