صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۹۹۴,۷۲۱ | ۲۵.۲۳ % | ۲,۴۵۳,۱۹۴ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۶۸ | ۱.۰۸ % | ۱۳۷,۳۱۹ | ۳.۴۸ % | ۱۶۴,۱۹۷ | ۴.۱۶ % | ۱۵۰,۹۰۰ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۹۹۹,۱۶۲ | ۲۵.۳۱ % | ۲,۴۵۳,۴۵۴ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۱۹ | ۱.۰۸ % | ۱۳۷,۲۳۴ | ۳.۴۸ % | ۱۶۴,۱۹۷ | ۴.۱۶ % | ۱۵۰,۸۲۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۰۱۰,۰۴۷ | ۲۵.۶۵ % | ۲,۴۳۳,۹۸۴ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۲ | ۱.۰۸ % | ۱۳۷,۱۵۰ | ۳.۴۸ % | ۱۶۲,۳۹۹ | ۴.۱۲ % | ۱۵۱,۲۴۱ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۰۱۹,۹۹۳ | ۲۵.۸۳ % | ۲,۴۳۶,۴۷۸ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۴ | ۱.۰۸ % | ۱۳۷,۰۶۵ | ۳.۴۷ % | ۱۳۵,۱۹۳ | ۳.۴۲ % | ۱۷۸,۳۶۶ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۰۱۹,۹۹۳ | ۲۵.۸۳ % | ۲,۴۳۶,۴۷۸ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۴ | ۱.۰۸ % | ۱۳۶,۹۸۱ | ۳.۴۷ % | ۱۳۵,۱۹۳ | ۳.۴۲ % | ۱۷۸,۲۸۶ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۰۱۹,۹۹۳ | ۲۵.۸۳ % | ۲,۴۳۶,۴۷۸ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۴ | ۱.۰۸ % | ۱۳۸,۷۸۶ | ۳.۵۱ % | ۱۳۳,۳۰۳ | ۳.۳۸ % | ۱۷۸,۲۰۷ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۹۸۲,۰۳۱ | ۲۵.۳۸ % | ۲,۳۷۰,۶۱۲ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۵۰ | ۱.۱ % | ۱۳۸,۷۰۲ | ۳.۵۸ % | ۱۲۶,۴۱۳ | ۳.۲۷ % | ۲۰۸,۸۶۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۹۷۸,۷۸۴ | ۲۵.۱۸ % | ۲,۴۳۵,۱۶۲ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۲۰ | ۱.۰۹ % | ۱۳۸,۶۱۷ | ۳.۵۷ % | ۱۲۳,۸۴۹ | ۳.۱۹ % | ۱۶۷,۵۹۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۹۲۹,۰۴۵ | ۲۴.۷۹ % | ۲,۳۵۳,۷۹۹ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۰ | ۱.۱۳ % | ۱۳۸,۵۳۲ | ۳.۷ % | ۶۶,۹۴۶ | ۱.۷۹ % | ۲۱۷,۴۸۱ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۹۱۵,۱۹۳ | ۲۴.۶۷ % | ۲,۳۳۱,۸۵۳ | ۶۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۰۶ | ۱.۱۴ % | ۱۳۸,۴۴۸ | ۳.۷۳ % | ۵۴,۱۵۶ | ۱.۴۶ % | ۲۲۷,۵۸۳ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |