ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱,۰۷۶,۷۴۶	۲۰.۳ %	۳,۶۱۵,۶۰۰	۶۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۲	۰.۳۸ %	۴۹۲,۱۹۶	۹.۲۸ %	۹۹,۷۱۸	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱,۰۸۹,۸۳۹	۲۰.۵۷ %	۳,۶۵۱,۷۴۴	۶۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۸ %	۴۹۲,۱۹۵	۹.۲۹ %	۴۳,۲۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱,۱۰۶,۱۷۶	۲۰.۷۶ %	۳,۶۶۵,۶۸۴	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۸ %	۴۹۲,۱۹۵	۹.۲۴ %	۴۲,۸۶۰	۰.۸ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۱,۰۹۳,۶۲۲	۲۰.۸۲ %	۳,۶۰۴,۲۰۱	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۹ %	۴۸۰,۸۹۰	۹.۱۶ %	۵۳,۶۴۴	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۱,۰۸۷,۹۷۴	۲۰.۷۱ %	۳,۶۰۲,۳۹۹	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۹ %	۴۸۰,۸۹۰	۹.۱۵ %	۶۱,۷۷۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۴۸۱,۹۱۳	۸.۸۱ %	۶۴,۲۸۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۹۵۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷۱ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۵۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱,۱۳۲,۹۶۷	۲۰.۷۱ %	۳,۷۷۲,۹۳۳	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۱ %	۶۳,۲۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۱,۱۲۱,۴۴۴	۲۰.۶۱ %	۳,۷۶۶,۰۴۷	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۷ %	۴۸۱,۸۸۱	۸.۸۶ %	۵۱,۴۸۱	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...193 »