صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱,۱۴۰,۹۷۱ | ۲۰.۲ % | ۳,۸۳۱,۶۱۸ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۸ | ۰.۳۶ % | ۵۸۲,۳۴۵ | ۱۰.۳۱ % | ۷۲,۷۵۲ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱,۱۴۰,۹۷۱ | ۲۰.۲ % | ۳,۸۳۱,۶۱۸ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۴ | ۰.۳۶ % | ۵۸۰,۴۸۶ | ۱۰.۲۸ % | ۷۴,۱۹۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱,۱۴۰,۹۴۹ | ۲۰.۲۶ % | ۳,۸۲۴,۹۰۲ | ۶۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۴۱ | ۰.۳۶ % | ۵۷۹,۰۹۵ | ۱۰.۲۸ % | ۶۷,۷۰۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱,۱۴۲,۰۱۲ | ۲۰.۲۴ % | ۳,۸۳۴,۸۸۱ | ۶۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۷ | ۰.۳۵ % | ۵۷۹,۰۹۵ | ۱۰.۲۶ % | ۶۷,۲۸۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱,۱۵۴,۶۶۹ | ۲۰.۴ % | ۳,۸۳۹,۰۹۷ | ۶۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۳ | ۰.۳۵ % | ۵۷۹,۰۹۵ | ۱۰.۲۳ % | ۶۸,۴۷۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱,۱۱۳,۹۲۱ | ۲۰.۱۱ % | ۳,۷۵۹,۹۶۱ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۷ | ۰.۳۷ % | ۵۷۸,۰۵۴ | ۱۰.۴۴ % | ۶۷,۰۹۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱,۱۱۳,۹۲۱ | ۲۰.۱۱ % | ۳,۷۵۹,۹۶۱ | ۶۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۳ | ۰.۳۷ % | ۵۷۵,۱۶۶ | ۱۰.۳۸ % | ۶۹,۵۶۰ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱,۱۱۳,۹۲۱ | ۲۰.۱۱ % | ۳,۷۵۹,۹۶۱ | ۶۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۶۹ | ۰.۳۷ % | ۵۷۵,۱۶۶ | ۱۰.۳۸ % | ۶۹,۱۴۰ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۱۱۳,۹۲۱ | ۲۰.۱۱ % | ۳,۷۵۹,۹۶۱ | ۶۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۶ | ۰.۳۷ % | ۵۷۵,۱۶۶ | ۱۰.۳۹ % | ۶۸,۷۲۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱,۱۱۳,۹۲۱ | ۲۰.۱۳ % | ۳,۷۵۹,۹۶۱ | ۶۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۲ | ۰.۳۷ % | ۵۷۵,۱۶۶ | ۱۰.۳۹ % | ۶۵,۵۵۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |