ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۱۱۳,۹۲۱	۲۰.۱۳ %	۳,۷۵۹,۹۶۱	۶۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۲۸	۰.۳۷ %	۵۷۵,۱۶۶	۱۰.۳۹ %	۶۵,۲۰۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۹۳,۳۶۷	۲۰.۰۴ %	۳,۷۰۳,۲۴۸	۶۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۱۵	۰.۳۷ %	۵۵۲,۴۰۸	۱۰.۱۲ %	۸۷,۵۴۱	۱.۶ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۲,۹۵۷	۱۹.۶۸ %	۳,۶۷۴,۵۷۴	۶۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۰۱	۰.۳۸ %	۵۴۲,۴۰۳	۱۰.۰۴ %	۱۰۱,۹۹۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱,۰۷۱,۱۴۵	۱۹.۷۸ %	۳,۷۰۸,۵۳۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۷	۰.۳۷ %	۵۴۱,۸۹۸	۱۰ %	۷۴,۴۷۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱,۰۷۱,۱۴۵	۱۹.۷۸ %	۳,۷۰۸,۵۳۶	۶۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۳	۰.۳۷ %	۵۴۱,۸۹۸	۱۰.۰۱ %	۷۴,۰۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۱,۰۷۱,۱۴۵	۱۹.۷۸ %	۳,۷۰۸,۵۳۶	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۰.۳۷ %	۵۴۱,۸۵۷	۱۰.۰۱ %	۷۳,۶۷۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱,۰۸۳,۳۶۲	۱۹.۹۸ %	۳,۷۱۳,۳۵۴	۶۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۶	۰.۳۷ %	۵۳۳,۶۸۱	۹.۸۴ %	۷۱,۸۸۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱,۰۸۵,۴۸۴	۱۹.۸۸ %	۳,۷۴۸,۶۷۸	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۲	۰.۳۷ %	۵۳۲,۵۷۹	۹.۷۶ %	۷۲,۵۷۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱,۰۹۲,۸۱۴	۱۹.۶۵ %	۳,۷۵۳,۲۰۷	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۹	۰.۳۶ %	۵۶۳,۲۱۲	۱۰.۱۳ %	۱۳۲,۳۸۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱,۰۹۶,۷۳۱	۱۹.۲۵ %	۳,۷۸۵,۰۳۷	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۵	۰.۳۵ %	۶۲۳,۵۱۹	۱۰.۹۵ %	۱۷۱,۰۵۶	۳ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...193 »