ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱,۱۰۶,۷۱۳	۱۹.۳۲ %	۳,۸۷۸,۱۹۴	۶۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۱	۰.۳۵ %	۵۶۴,۵۳۹	۹.۸۶ %	۱۵۸,۲۱۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱,۱۰۶,۷۱۳	۱۹.۳۲ %	۳,۸۷۸,۱۹۴	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۷۸	۰.۳۵ %	۵۶۴,۵۳۹	۹.۸۶ %	۱۵۷,۸۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱,۱۰۶,۷۱۳	۱۹.۳۲ %	۳,۸۷۸,۱۹۴	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۴	۰.۳۵ %	۵۶۴,۵۳۹	۹.۸۶ %	۱۵۷,۴۱۳	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱,۱۱۱,۹۲۰	۱۹.۴۸ %	۳,۸۹۲,۱۷۸	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۵۰	۰.۳۵ %	۵۶۴,۵۴۰	۹.۸۹ %	۱۱۷,۸۲۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱,۱۰۱,۶۸۹	۱۹.۵۲ %	۳,۸۹۸,۵۸۱	۶۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۳۶	۰.۳۶ %	۵۳۵,۵۳۵	۹.۴۹ %	۸۹,۰۷۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱,۱۱۵,۵۱۴	۱۹.۶۵ %	۳,۹۰۶,۸۸۹	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۰.۳۵ %	۵۳۵,۵۳۵	۹.۴۳ %	۹۹,۱۸۲	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱,۱۱۰,۹۲۳	۱۹.۸۱ %	۳,۸۸۷,۱۸۱	۶۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۹	۰.۳۶ %	۵۳۵,۵۳۵	۹.۵۵ %	۵۵,۱۰۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱,۰۶۹,۳۲۰	۱۹.۶۱ %	۳,۷۷۴,۰۱۴	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۵	۰.۳۷ %	۵۳۵,۵۳۵	۹.۸۲ %	۵۳,۳۶۳	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۱,۰۶۹,۳۲۰	۱۹.۶۱ %	۳,۷۷۴,۰۱۴	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۲	۰.۳۷ %	۵۳۵,۵۳۵	۹.۸۲ %	۵۲,۹۵۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱,۰۶۹,۳۲۰	۱۹.۶۲ %	۳,۷۷۴,۰۱۴	۶۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۶۸	۰.۳۷ %	۵۳۵,۵۳۵	۹.۸۲ %	۵۲,۵۵۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...193 »