صندوق سرمایهگذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۳۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۰۴۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۶۷۳,۶۳۶ | ۱۸.۲۴ % | ۵,۵۹۱,۹۶۴ | ۶۰.۹۲ % | ۴۵۰,۷۹۷ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۹۳ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۳۳۸ | ۱۱.۹ % | ۱۷۸,۵۷۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۷۰۱,۸۰۴ | ۱۸.۵۷ % | ۵,۴۷۳,۶۰۸ | ۵۹.۷۳ % | ۴۵۰,۴۵۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۲۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۹۲۳ | ۱۱.۴۲ % | ۳۰۰,۲۴۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۷۰۱,۸۰۴ | ۱۸.۵۷ % | ۵,۴۷۳,۶۰۸ | ۵۹.۷۴ % | ۴۵۰,۴۵۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۲۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۹۲۳ | ۱۱.۴۳ % | ۲۹۹,۳۰۸ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۷۰۱,۸۰۴ | ۱۸.۵۷ % | ۵,۴۷۳,۶۰۸ | ۵۹.۷۵ % | ۴۵۰,۴۵۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۲۲ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۳۹۳ | ۱۱.۴۲ % | ۲۹۸,۸۹۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۶۷۱,۷۱۴ | ۱۸.۴۱ % | ۵,۴۸۶,۵۰۰ | ۶۰.۴۱ % | ۵۱۱,۲۴۰ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۲۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۸۰۱ | ۱۱.۴۲ % | ۱۸۴,۹۰۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۶۰۱,۸۶۸ | ۱۷.۷ % | ۵,۵۲۲,۷۶۷ | ۶۱.۰۱ % | ۵۱۲,۵۸۶ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۹۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۰۷۹ | ۱۱.۶۷ % | ۱۶۸,۰۰۲ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۵۹۶,۲۵۸ | ۱۷.۵۹ % | ۵,۵۴۶,۸۳۱ | ۶۱.۱ % | ۵۲۰,۱۱۲ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۵۸ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۹۲۳ | ۱۱.۶۳ % | ۱۶۷,۲۱۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۵۹۳,۷۱۶ | ۱۷.۷۳ % | ۵,۴۸۰,۸۵۲ | ۶۰.۹۶ % | ۵۰۴,۷۷۵ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۶۷۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۹۲۳ | ۱۱.۷۵ % | ۱۶۶,۲۹۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱,۵۷۱,۱۷۹ | ۱۷.۷۳ % | ۵,۳۶۸,۴۹۹ | ۶۰.۵۷ % | ۵۱۶,۱۶۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۲۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۹۲۳ | ۱۱.۹۱ % | ۱۶۲,۶۰۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱,۵۷۱,۱۷۹ | ۱۷.۷۳ % | ۵,۳۶۸,۴۹۹ | ۶۰.۵۸ % | ۵۱۶,۱۶۸ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۲۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۹۲۳ | ۱۱.۹۱ % | ۱۶۱,۶۴۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |