ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱,۴۶۵,۲۰۶	۱۸.۹ %	۴,۳۲۴,۹۹۲	۵۵.۷۷ %	۴۰۸,۲۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۱۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۰,۸۳۳	۱۳.۸۱ %	۲۹۷,۳۱۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱,۵۱۱,۹۳۶	۱۹.۳ %	۴,۳۷۰,۳۱۲	۵۵.۸ %	۳۹۸,۱۶۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۹۶	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۶,۰۷۲	۱۳.۶۱ %	۲۹۹,۰۰۴	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱,۴۸۰,۹۹۴	۱۹.۲۶ %	۴,۲۸۹,۹۹۰	۵۵.۸ %	۳۹۹,۷۶۱	۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۷۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۸۰۶	۱۳.۸۵ %	۲۶۵,۵۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۴ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۶۹ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۶,۴۸۵	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۴ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۷ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۵,۴۶۰	۳.۴۵ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۴ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۷۱ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۴,۴۳۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۴۷۳,۹۵۴	۱۹.۱۵ %	۴,۲۸۹,۷۰۴	۵۵.۷۱ %	۴۱۴,۸۸۳	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۹,۵۴۵	۱۳.۸۹ %	۲۶۳,۴۱۳	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۴۸۴,۹۳۲	۱۹.۲۵ %	۴,۳۰۴,۴۴۶	۵۵.۸۲ %	۴۱۵,۳۸۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۳۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۹۴۹,۶۴۷	۱۲.۳۱ %	۳۸۲,۴۱۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱,۴۴۰,۱۸۸	۱۹ %	۴,۲۱۷,۲۲۳	۵۵.۶۴ %	۴۱۵,۷۳۵	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۹۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۹۲۷,۵۵۲	۱۲.۲۴ %	۴۰۳,۶۷۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۴۴۷,۶۹۹	۱۹.۴۱ %	۴,۲۰۱,۵۴۰	۵۶.۳۳ %	۴۰۹,۹۸۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۱۹	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۵۴,۵۹۸	۱۱.۴۶ %	۳۶۸,۹۲۱	۴.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...199 »