ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱,۴۰۷,۹۵۵	۱۸.۶۲ %	۴,۱۷۹,۹۷۸	۵۵.۲۹ %	۴۷۰,۰۴۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۱۶۳	۱۳.۹۷ %	۲۵۸,۱۱۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱,۴۰۷,۹۵۵	۱۸.۶۳ %	۴,۱۷۹,۹۷۸	۵۵.۲۹ %	۴۷۰,۰۴۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۵۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۱۶۳	۱۳.۹۷ %	۲۵۷,۱۱۶	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱,۴۱۳,۲۹۰	۱۸.۷ %	۴,۱۸۷,۷۱۹	۵۵.۴۱ %	۴۵۶,۳۹۰	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۳۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۱۶۳	۱۳.۹۷ %	۲۵۶,۱۱۷	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۳۷۸,۴۹۲	۱۸.۲۸ %	۴,۲۰۸,۴۱۵	۵۵.۸ %	۴۴۴,۴۲۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۴۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۱۱۶	۱۴.۱۵ %	۲۵۵,۶۵۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱,۳۶۴,۵۳۵	۱۸.۲ %	۴,۱۸۵,۰۲۲	۵۵.۸۳ %	۴۴۹,۳۲۱	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۱۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۲۲۹	۱۴.۱ %	۲۵۲,۲۱۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱,۳۶۸,۱۳۷	۱۸.۲۲ %	۴,۱۹۱,۷۰۷	۵۵.۸۳ %	۴۳۷,۵۳۵	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۲۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۲۲۹	۱۴.۰۸ %	۲۶۵,۷۰۴	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱,۴۰۵,۱۰۳	۱۸.۵ %	۴,۲۷۵,۵۶۴	۵۶.۲۸ %	۴۱۸,۲۲۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۵۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۸۷	۱۳.۹۳ %	۲۵۱,۷۰۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱,۴۰۵,۱۰۳	۱۸.۵ %	۴,۲۷۵,۵۶۴	۵۶.۲۹ %	۴۱۸,۲۲۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۵۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۶۳۱	۱۳.۹۳ %	۲۵۰,۸۳۴	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱,۴۰۵,۱۰۳	۱۸.۵ %	۴,۲۷۵,۵۶۴	۵۶.۳ %	۴۱۸,۲۲۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۵۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۶۳۱	۱۳.۹۳ %	۲۴۹,۸۴۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱,۴۳۵,۲۵۵	۱۸.۶۶ %	۴,۳۱۷,۱۲۸	۵۶.۱۵ %	۴۱۴,۳۱۵	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۸۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷,۵۵۲	۱۳.۸۸ %	۲۶۷,۹۷۵	۳.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...199 »