ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱,۵۵۹,۳۷۲	۱۸.۷۹ %	۴,۷۳۴,۰۷۱	۵۷.۰۵ %	۵۰۰,۵۸۶	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۹۴	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۲.۷۳ %	۲۶۰,۰۳۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱,۵۱۴,۷۹۵	۱۸.۷ %	۴,۵۷۵,۹۵۳	۵۶.۵۱ %	۵۰۴,۳۴۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۴۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۳.۰۴ %	۲۵۹,۰۱۲	۳.۲ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱,۴۷۶,۸۹۰	۱۸.۶۱ %	۴,۴۱۹,۲۳۳	۵۵.۶۷ %	۵۰۷,۳۷۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۳۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۳۹۱	۱۳.۳۱ %	۲۸۹,۵۶۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱,۴۷۶,۸۹۰	۱۸.۶۱ %	۴,۴۱۹,۲۳۳	۵۵.۶۸ %	۵۰۷,۳۷۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۳۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۵۵۹	۱۳.۳ %	۲۸۹,۴۳۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱,۴۷۶,۸۹۰	۱۸.۶۱ %	۴,۴۱۹,۲۳۳	۵۵.۶۹ %	۵۰۷,۳۷۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۳۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۵۵۹	۱۳.۳ %	۲۸۸,۴۷۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱,۴۸۴,۹۳۰	۱۸.۷۲ %	۴,۴۲۰,۷۷۴	۵۵.۷۴ %	۴۹۹,۱۶۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۸۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۹۳۹	۱۳.۳۳ %	۲۸۱,۲۹۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱,۴۷۱,۸۹۶	۱۸.۵۴ %	۴,۴۷۹,۶۷۱	۵۶.۴۱ %	۴۸۸,۵۱۵	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۰۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۶۳۷	۱۳.۲۹ %	۲۵۶,۶۲۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱,۴۲۹,۶۳۰	۱۸.۲۹ %	۴,۴۰۸,۵۷۲	۵۶.۴۲ %	۴۷۰,۸۳۷	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۸,۰۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۰۹۷	۱۳.۵۷ %	۲۵۷,۱۶۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱,۳۸۶,۴۱۵	۱۸.۰۲ %	۴,۲۵۶,۶۵۰	۵۵.۳۵ %	۴۸۷,۹۸۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۱۰	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۵۰۹	۱۳.۷۵ %	۳۱۵,۱۹۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱,۴۰۷,۹۵۵	۱۸.۶۲ %	۴,۱۷۹,۹۷۸	۵۵.۲۸ %	۴۷۰,۰۴۶	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۵۴	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶,۱۶۳	۱۳.۹۷ %	۲۵۹,۱۱۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...199 »