ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲,۸۲۹,۰۰۲	۲۹.۹۵ %	۶,۲۵۱,۹۲۱	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۲۲,۸۶۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۸۵۱,۸۷۰	۳۰.۰۱ %	۶,۲۶۶,۶۴۶	۶۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۴۲,۰۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۲,۸۴۲,۶۱۶	۲۹.۸۸ %	۶,۲۷۰,۹۴۱	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۲۵۷,۹۴۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۲,۷۷۷,۲۶۰	۲۹.۵۶ %	۶,۲۳۶,۷۳۷	۶۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۱	۰.۱۱ %	۲۳۷,۸۲۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۸۳۲,۷۰۸	۲۹.۷۱ %	۶,۳۹۷,۱۷۳	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۱۶۳,۶۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲,۷۹۳,۰۰۹	۲۹.۴۶ %	۶,۴۱۰,۱۱۴	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۱۳۶,۳۴۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲,۷۹۳,۰۰۹	۲۹.۴۶ %	۶,۴۱۰,۱۱۴	۶۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۱۳۶,۲۷۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۷۹۳,۰۰۹	۲۹.۴۴ %	۶,۴۱۴,۵۰۰	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۲	۰.۱۱ %	۱۳۶,۱۹۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۸۰۰,۰۹۴	۲۹.۵۸ %	۶,۳۸۶,۵۳۶	۶۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۴ %	۰	۰ %	۱۸,۹۹۶	۰.۲ %	۱۲۶,۹۶۱	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۲,۸۷۱,۹۳۳	۲۹.۱۷ %	۶,۴۷۵,۱۲۸	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۲۱۲	۱.۹ %	۱۷۷,۵۶۹	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...199 »