ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۱۷۶,۳۹۴	۱۴.۸۲ %	۶,۴۰۴,۵۴۱	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۳۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۲	۰.۵۴ %	۱۱۷,۹۰۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۱۷۶,۳۹۴	۱۴.۸۲ %	۶,۴۰۴,۵۴۱	۸۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۳۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۲	۰.۵۴ %	۱۱۷,۸۶۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۱۷۶,۶۵۲	۱۴.۸ %	۶,۶۰۰,۰۶۴	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۸۷۸	۱.۱۴ %	۸۵,۲۴۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۱۸۴,۱۱۶	۱۴.۶۹ %	۶,۷۲۱,۴۰۲	۸۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۸	۱.۱۵ %	۶۲,۶۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۱۷۷,۶۳۷	۱۴.۷۱ %	۶,۶۷۱,۷۴۷	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۸	۱.۱۶ %	۶۲,۶۰۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۱۷۷,۶۳۷	۱۴.۷۱ %	۶,۶۷۱,۷۴۷	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۶ %	۶۲,۵۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۱۷۷,۶۳۷	۱۴.۷۱ %	۶,۶۷۰,۹۸۵	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۶ %	۶۲,۴۵۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۱۴۷,۷۰۳	۱۴.۵۳ %	۶,۵۹۷,۰۱۷	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۸ %	۶۲,۳۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۱۲۳,۷۱۱	۱۴.۴۵ %	۶,۴۹۹,۳۶۵	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۲ %	۶۲,۳۰۱	۰.۸ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۳۲,۳۰۴	۱۴.۳ %	۶,۶۲۷,۹۵۴	۸۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۷۵	۱.۱۸ %	۶۲,۲۲۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...199 »