| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۸۶ |
۰.۷۵ |
۸۲,۰۱۶.۹۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۴.۲۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۴) |
(۷۸.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۶,۶۳۶.۶۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۷ |
۳,۴۴۴.۴۴ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۰۲ |
(۱.۰۵) |
۳,۹۹۵.۸۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|