| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۱۸ |
۳.۲۲ |
۲۶۵,۰۵۰.۸۱ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۰۴ |
۲.۸۹ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۱۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۲,۴۹۳.۷۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|