| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۶۸.۲۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۶۸ |
۲۱,۳۹۳.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴ |
۰.۹۲ |
۳۲۹.۸۷ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۷۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۸ |
۰.۲۷ |
۱,۷۳۳.۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۷) |
۱۰۴.۶۱ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۷) |
۱.۱۳ |
(۶۲.۶۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۱.۱ |
۵,۴۲۸.۵۵ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۱۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۶) |
۱,۶۹۷.۷۱ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۵۹.۰۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۳۹.۳۶ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۰۴) |
۰.۶۶ |
(۹۷.۸۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
|
|