| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶,۱۸۵.۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۷ |
۱.۴۳ |
۴۲,۶۶۷.۴۹ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۸ |
(۴۴.۹۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۰۹ |
۲.۱۷ |
۵,۱۳۶.۶۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۱۶ |
۲.۳۸ |
۲۴۷,۴۷۷.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۴) |
۹۸.۱۷ |
(۵۹.۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۸ |
(۵۸.۶۸) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۶۹۹.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۴۳ |
۲.۴ |
۱۷,۹۱۶.۴۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۷۹ |
۲.۱۱ |
۶۳,۶۷۱.۲۴ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۸.۳۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
۰.۱۶ |
(۵۹.۰۲) |
۸۰.۱۵ |
|
|