| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۵۳ |
(۱.۱۹) |
۵۹۰.۵۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۲۳ |
۱,۳۵۳.۵ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹ |
۱,۹۰۲.۸۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۵۶ |
(۱.۰۳) |
۶۶۲.۳۷ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۹) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۱) |
۱۶۸.۶۸ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۵۲ |
(۸.۲۲) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۸۴ |
۱.۱۱ |
۷۸,۴۶۴.۸۴ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۷) |
(۶۲.۸) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱.۴۷ |
۱.۶۵ |
۲۰,۳۱۹.۵۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۱۲ |
۱.۹۳ |
۲۰۸,۸۴۰.۰۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۹۱ |
۲.۴ |
۹۹,۶۹۸.۱۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۳ |
۰.۰۹ |
۸,۷۱۲.۹۸ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۳۱.۰۸) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۰۴ |
۰.۵۳ |
۴,۳۲۴.۳۸ |
۶۰۰.۶۹ |
|
|