| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۹۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۷) |
۸۵۸.۵۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳) |
(۲۶.۴۷) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۸۱ |
۱۱۴.۵۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۱۱ |
۱.۸۱ |
۵,۵۰۴.۱۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۱) |
۰.۲ |
(۹۸.۸۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۴۵ |
۲.۳۶ |
۱۸,۸۵۳.۴۴ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۱۸ |
۱.۰۱ |
۲۶۱,۹۹۶.۳۳ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۰۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۳ |
۱.۷ |
۲۳۵.۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۶۸ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
|
|