| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۵۱ |
۲.۴۷ |
۸۶۵,۰۴۰.۴۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۰۴ |
۲.۳۹ |
۱۶۰,۴۷۳.۱ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۲.۴۵ |
۱.۹۶ |
۶۷۶,۸۹۱.۶۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۳.۰۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۰۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۶) |
(۳۲.۴۲) |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۷ |
۱.۱۳ |
۴,۷۹۲.۷۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۹۹ |
۵۴۹.۳۷ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۶۸ |
۲.۲ |
۴۴,۲۳۲.۳۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۱ |
(۸.۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۳,۹۵۹.۱۳ |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۷ |
۱.۵۴ |
۴۷,۴۸۳.۶۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۱۴ |
۱.۲۲ |
۶,۲۱۳.۹۳ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۷ |
(۰.۴۶) |
۳,۳۳۳.۶۴ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۴۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۸) |
|
|