| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۴ |
(۶۵.۱۴) |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۷۵ |
۲.۸۹ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۶۵ |
۰.۷۲ |
۳۸,۶۱۱.۵۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۹ |
(۱۳.۶۳) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۱.۹۸ |
۱.۸۶ |
۱۳۰,۳۷۵.۳۷ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۲۷) |
۱,۴۴۳.۰۴ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۸۵ |
(۸۹.۰۶) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۱.۸۵ |
۲.۰۷ |
۷۹,۵۴۱.۶۵ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۵۹.۹۳ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷) |
(۶۳.۰۹) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷) |
(۷۱.۶۷) |
(۹۲.۴۳) |
|
|