| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۰۴ |
۲.۸۹ |
۵,۶۸۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۲.۶۱ |
۰.۰۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۳۳) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۷۶) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۱۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۳.۵) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۱۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۲,۴۹۳.۷۵ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۶۲) |
(۱.۹) |
(۸۹.۵۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۲.۱۳) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۱.۴۱ |
۳.۳۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۰۹ |
۵۶۸.۱۹ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۳۲) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
|
|