| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۲.۰۵ |
۹۶,۶۳۶.۶۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۸) |
(۱.۲) |
(۹۴.۳۲) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۹۸ |
۱.۳۷ |
۳,۴۴۴.۴۴ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۱.۰۲ |
(۱.۰۵) |
۳,۹۹۵.۸۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۲۲) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۱.۵۳) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۲۲) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۱.۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۱) |
(۲.۹۴) |
(۹۶.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۸) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۴۱) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
|
|