| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱.۸۹) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۳۸) |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
(۰.۵۶) |
۲۰۰.۶۴ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۲.۹۴) |
۱.۵۸ |
(۱۰۰) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۵۹ |
۳.۷۳ |
۳۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۰۵ |
۱.۸۲ |
۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۴۹ |
۱.۳ |
۲۲,۲۵۵.۵۱ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۸ |
(۹۹.۶۵) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۸۷ |
۲.۱۸ |
۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۸۶ |
۰.۷۵ |
۸۲,۰۱۶.۹۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۴.۲۶) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۴) |
(۷۸.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۳.۶۳) |
(۲.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
|
|