ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۳۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۰۴۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۳۳۳,۸۶۵	۱۶.۲۲ %	۶,۳۷۵,۷۴۵	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۵	۰.۸ %	۳۱۴,۸۹۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۳۳۳,۸۶۵	۱۶.۲۲ %	۶,۳۷۴,۸۶۷	۷۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۷۳۵	۰.۸ %	۳۱۴,۷۹۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۳۵۶,۳۹۴	۱۶.۴۹ %	۶,۳۳۹,۰۸۷	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۱۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۲	۰.۸۴ %	۳۲۹,۱۹۰	۴ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۴۰۰,۴۰۴	۱۷.۲۵ %	۶,۴۲۳,۵۶۰	۷۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۲	۰.۸۵ %	۹۳,۵۹۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۴۳۱,۲۴۵	۱۷.۶۱ %	۶,۴۰۲,۹۴۵	۷۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۶۶,۸۳۸	۰.۸۲ %	۹۵,۳۷۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۴۱۱,۱۷۲	۱۷.۴۶ %	۶,۳۷۸,۱۹۱	۷۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۶,۸۳۸	۰.۸۳ %	۹۵,۲۸۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۴۴۵,۳۰۶	۱۷.۵۵ %	۶,۴۸۹,۴۴۲	۷۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۱	۰.۹ %	۹۵,۱۹۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۴۴۵,۳۰۶	۱۷.۵۵ %	۶,۴۸۹,۴۴۲	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۱	۰.۹ %	۹۵,۱۰۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱,۴۴۵,۳۰۶	۱۷.۵۵ %	۶,۴۹۰,۵۲۳	۷۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۱	۰.۹ %	۹۵,۰۱۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱,۴۰۹,۶۳۹	۱۷.۴۶ %	۶,۳۶۵,۳۱۵	۷۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۲۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۰,۷۳۲	۰.۷۵ %	۱۰۸,۶۳۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...199 »